中国经济网北京5月30日讯 君实生物(688180.SH)昨晚披露关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告称,公司于2025年5月29日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》,同意对公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整,募集资金投资总金额保持不变。本次事项不构成关联交易。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本次事项出具了明确的核查意见,尚需提交公司股东大会审议。

公告显示,此次新增“JS207境内外研发”、“JS107境内外研发”、“JS125境内外研发”、“JT002境内外研发”、“JS203境内外研发”和“JS015境内外研发”子项目的募集资金投入,所需资金来源于募集资金投入金额调减的子项目募集资金。调减“JS001后续境内外研发”、“JS004境内外研发”、“JS007境内研发”、“JS014境内研发”、“JS110境内外研发”、“JS111境内外研发”、“JS112境内外研发”、“JS113境内外研发”、“JS013境内外研发”、“JS018境内研发”、“JS120境内外研发”、“JS121境内外研发”、“JS122境内外研发”和“JS123境内外研发”子项目的募集资金投入,将调减的募集资金全部调整至新增的子项目中。

君实生物表示,公司本次部分募投项目子项目变更及金额调整,是基于公司发展战略、产品研发进展等实际情况做出的审慎决定,有利于提高募集资金的利用效率,优化资源配置,为公司产品研发提供了资金支持,有利于公司长远发展。本次变更部分募投项目子项目金额不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划和全体股东的利益。公司将加强对募投项目进度的监督,以提高募集资金的使用效益。

君实生物2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况为,根据中国证监会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2616号),公司获准向特定对象发行人民币普通股7,000.00万股,每股发行价格为人民币53.95元,募集资金总额为人民币3,776,500,000.00元;扣除各项发行费用合计人民币31,697,205.06元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币3,744,802,794.94元。实际到账金额为人民币3,759,350,000.00元,包括尚未支付的其他发行费用人民币14,547,205.06元。上述资金已于2022年11月23日到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2022年11月24日出具了容诚验字[2022]230Z0337号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。

君实生物于2020年7月15日在上交所科创板上市,发行数量为8713万股,发行价格为55.50元/股,保荐机构、主承销商为中国国际金融股份有限公司,联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。

上市首日,君实生物股价最高报220.40元,此后该股一路震荡下滑,目前该股处于破发状态。

君实生物首发募集资金总额为48.36亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为44.97亿元,较原计划多17.97亿元。君实生物2020年7月8日发布的招股说明书显示,公司计划募集资金27.00亿元,分别用于创新药研发项目、君实生物科技产业化临港项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

君实生物上市发行费用为3.39亿元,其中保荐机构中金公司及联席主承销商国泰君安证券、海通证券获得保荐及承销费用3.20亿元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计、评估及验资费用590.00万元,北京市嘉源律师事务所获得律师费用616.50万元。

经统计,君实生物两次募集资金合计86.13亿元。

2016年至2024年,公司归属于上市公司股东的净利润分别为-1.35亿元、-3.17亿元、-7.23亿元、-7.47亿元、-16.69亿元、-7.21亿元、-23.88亿元、-22.83亿元、-12.81亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-1.60亿元、-3.00亿元、-7.06亿元、-7.76亿元、-17.09亿元、-8.84亿元、-24.50亿元、-22.98亿元、-12.90亿元。

2025年第一季度,公司实现营业收入5.01亿元,同比增长31.46%;归属于上市公司股东的净利润-2.35亿元,上年同期为-2.83亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.39亿元,上年同期为-3.07亿元;经营活动产生的现金流量净额-2433.12万元,上年同期为-3.77亿元。